Fondi Interni Collettivi - 1
| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
|---|---|---|---|
| Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N | EUR | 1089.3 | 19/07/2024 |
| Alfa Global Macro Diversified Classe N | EUR | 1022.81 | 19/07/2024 |
| BGB MULTISTRATEGY * | EUR | 892.82 | 19/07/2024 |
| ELF Absolute Return Bond Class C | EUR | 1212.35 | 19/07/2024 |
| FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITA REALI | EUR | 1129.68 | 19/07/2024 |
| FIC Fideuram Balanced | EUR | 1101.71 | 19/07/2024 |
| FIC FIDEURAM CONSERVATIVE | EUR | 1074.81 | 19/07/2024 |
| FIC FIDEURAM DEFENSIVE | EUR | 1037.91 | 19/07/2024 |
| FIC FIDEURAM GROWTH | EUR | 1140.49 | 19/07/2024 |
| ITL FIC EVOLUTION 95+ | EUR | 1014.32 | 22/07/2024 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 0.80% | EUR | 102 | 22/07/2024 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 1.50% | EUR | 102.86 | 15/07/2024 |
Fondi Interni Collettivi - 2
| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
|---|---|---|---|
| American Fund A | EUR | 7.387 | 19/07/2024 |
| Azionario Europa | EUR | 4.5992 | 19/07/2024 |
| Azionario Giappone | EUR | 3.3492 | 19/07/2024 |
| Azionario Globale | EUR | 6.5285 | 19/07/2024 |
| Azionario Nord-America | EUR | 6.6666 | 19/07/2024 |
| Azionario Tattico Europa | EUR | 5 | 19/07/2024 |
| Cash Fund | EUR | 5.78241 | 19/07/2024 |
| Euro Bond Fund | EUR | 9.75681 | 19/07/2024 |
| Europe Tactical Fund A | EUR | 6.1073 | 19/07/2024 |
| Global Balanced Fund | EUR | 14.608 | 19/07/2024 |
| Global Bond Fund | EUR | 9.76883 | 19/07/2024 |
| Global Equity Fund | EUR | 14.3202 | 19/07/2024 |
| Japan Fund A | EUR | 3.5015 | 19/07/2024 |
| Profilo Balanced | EUR | 12 | 19/07/2024 |
| Profilo Bilanciato | EUR | 10.0785 | 19/07/2024 |
| Profilo Conservative | EUR | 9.1331 | 19/07/2024 |
| Profilo Dinamico | EUR | 8.80417 | 19/07/2024 |
| Profilo Dynamic | EUR | 12.4317 | 19/07/2024 |
* FIC chiusi a nuovi investimenti