Fondi Interni Collettivi - 1
| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
|---|---|---|---|
| Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N | EUR | 1523.89 | 06/12/2024 |
| Alfa Global Macro Diversified Classe N | EUR | 1350.44 | 06/12/2024 |
| BGB MULTISTRATEGY * | EUR | 903.79 | 06/12/2024 |
| ELF Absolute Return Bond Class C | EUR | 1371.66 | 06/12/2024 |
| FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITA REALI | EUR | 1051.39 | 06/12/2024 |
| FIC Fideuram Balanced | EUR | 1145.38 | 06/12/2024 |
| FIC FIDEURAM CONSERVATIVE | EUR | 1113.52 | 06/12/2024 |
| FIC FIDEURAM DEFENSIVE | EUR | 1063.94 | 06/12/2024 |
| FIC FIDEURAM GROWTH | EUR | 1217.41 | 06/12/2024 |
| ITL FIC EVOLUTION 95+ | EUR | 1040.15 | 06/12/2024 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 1.50% | EUR | 103.45 | 06/12/2024 |
Fondi Interni Collettivi - 2
| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
|---|---|---|---|
| American Fund A | EUR | 8.3078 | 06/12/2024 |
| Azionario Europa | EUR | 4.5896 | 06/12/2024 |
| Azionario Giappone | EUR | 3.1714 | 02/12/2024 |
| Azionario Globale | EUR | 7.069 | 06/12/2024 |
| Azionario Nord-America | EUR | 6.6666 | 06/12/2024 |
| Azionario Tattico Europa | EUR | 5 | 06/12/2024 |
| Cash Fund | EUR | 5.81496 | 06/12/2024 |
| Euro Bond Fund | EUR | 9.94939 | 06/12/2024 |
| Europe Tactical Fund A | EUR | 6.1191 | 06/12/2024 |
| Global Balanced Fund | EUR | 15.5957 | 06/12/2024 |
| Global Bond Fund | EUR | 10.0815 | 06/12/2024 |
| Global Equity Fund | EUR | 15.3568 | 06/12/2024 |
| Japan Fund A | EUR | 3.594 | 02/12/2024 |
| Profilo Balanced | EUR | 12 | 06/12/2024 |
| Profilo Bilanciato | EUR | 10.7205 | 06/12/2024 |
| Profilo Conservative | EUR | 9.3548 | 06/12/2024 |
| Profilo Dinamico | EUR | 9.5647 | 06/12/2024 |
| Profilo Dynamic | EUR | 13.3827 | 06/12/2024 |
* FIC chiusi a nuovi investimenti