Fondi Interni Collettivi - 1
Nome del Fondo |
Divisa |
NAV |
Data di valorizzazione |
Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N |
EUR |
1294.05 |
11/10/2024 |
Alfa Global Macro Diversified Classe N |
EUR |
1235.62 |
11/10/2024 |
BGB MULTISTRATEGY * |
EUR |
899.74 |
11/10/2024 |
ELF Absolute Return Bond Class C |
EUR |
1442.11 |
11/10/2024 |
FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITA REALI |
EUR |
1129.43 |
11/10/2024 |
FIC Fideuram Balanced |
EUR |
1123.52 |
11/10/2024 |
FIC FIDEURAM CONSERVATIVE |
EUR |
1095.61 |
11/10/2024 |
FIC FIDEURAM DEFENSIVE |
EUR |
1054.2 |
11/10/2024 |
FIC FIDEURAM GROWTH |
EUR |
1188.31 |
11/10/2024 |
ITL FIC EVOLUTION 95+ |
EUR |
1033.56 |
14/10/2024 |
ITL FIC TEMPO INVEST 1.50% |
EUR |
103.22 |
14/10/2024 |
Fondi Interni Collettivi - 2
Nome del Fondo |
Divisa |
NAV |
Data di valorizzazione |
American Fund A |
EUR |
7.725 |
15/10/2024 |
Azionario Europa |
EUR |
4.5932 |
15/10/2024 |
Azionario Giappone |
EUR |
3.2973 |
30/07/2024 |
Azionario Globale |
EUR |
6.8119 |
15/10/2024 |
Azionario Nord-America |
EUR |
6.6666 |
15/10/2024 |
Azionario Tattico Europa |
EUR |
5 |
15/10/2024 |
Cash Fund |
EUR |
5.80612 |
15/10/2024 |
Euro Bond Fund |
EUR |
9.83502 |
15/10/2024 |
Europe Tactical Fund A |
EUR |
6.2032 |
15/10/2024 |
Global Balanced Fund |
EUR |
15.1065 |
15/10/2024 |
Global Bond Fund |
EUR |
9.87822 |
15/10/2024 |
Global Equity Fund |
EUR |
14.855 |
15/10/2024 |
Japan Fund A |
EUR |
3.4474 |
30/07/2024 |
Profilo Balanced |
EUR |
12 |
15/10/2024 |
Profilo Bilanciato |
EUR |
10.4075 |
15/10/2024 |
Profilo Conservative |
EUR |
9.2532 |
15/10/2024 |
Profilo Dinamico |
EUR |
9.2041 |
15/10/2024 |
Profilo Dynamic |
EUR |
12.927 |
15/10/2024 |
* FIC chiusi a nuovi investimenti