Fondi Interni Collettivi - 1
| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
|---|---|---|---|
| Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N | EUR | 997.12 | 24/01/2025 |
| Alfa Global Macro Diversified Classe N | EUR | 1056.42 | 24/01/2025 |
| BGB MULTISTRATEGY * | EUR | 907.15 | 24/01/2025 |
| ELF Absolute Return Bond Class C | EUR | 969.22 | 24/01/2025 |
| FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITA REALI | EUR | 1052.02 | 24/01/2025 |
| FIC Fideuram Balanced | EUR | 1380.02 | 24/01/2025 |
| FIC FIDEURAM CONSERVATIVE | EUR | 1527.62 | 24/01/2025 |
| FIC FIDEURAM DEFENSIVE | EUR | 1343.03 | 24/01/2025 |
| FIC FIDEURAM GROWTH | EUR | 1107.15 | 24/01/2025 |
| ITL FIC EVOLUTION 95+ | EUR | 1031.62 | 27/01/2025 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 1.50% | EUR | 103.67 | 27/01/2025 |
Fondi Interni Collettivi - 2
| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
|---|---|---|---|
| American Fund A | EUR | 8.3408 | 29/01/2025 |
| Azionario Europa | EUR | 4.5859 | 29/01/2025 |
| Azionario Giappone | EUR | 3.2594 | 29/01/2025 |
| Azionario Globale | EUR | 7.1126 | 29/01/2025 |
| Azionario Nord-America | EUR | 6.6666 | 29/01/2025 |
| Azionario Tattico Europa | EUR | 5 | 29/01/2025 |
| Cash Fund | EUR | 5.82867 | 29/01/2025 |
| Euro Bond Fund | EUR | 9.73136 | 29/01/2025 |
| Europe Tactical Fund A | EUR | 6.2166 | 29/01/2025 |
| Global Balanced Fund | EUR | 15.5028 | 29/01/2025 |
| Global Bond Fund | EUR | 10.0164 | 29/01/2025 |
| Global Equity Fund | EUR | 15.4004 | 29/01/2025 |
| Japan Fund A | EUR | 3.5576 | 29/01/2025 |
| Profilo Balanced | EUR | 12 | 29/01/2025 |
| Profilo Bilanciato | EUR | 10.679 | 29/01/2025 |
| Profilo Conservative | EUR | 9.1673 | 29/01/2025 |
| Profilo Dinamico | EUR | 9.59131 | 29/01/2025 |
| Profilo Dynamic | EUR | 13.4406 | 29/01/2025 |
* FIC chiusi a nuovi investimenti