Fondi Interni Collettivi - 1
| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
|---|---|---|---|
| Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N | EUR | 1071.67 | 05/03/2024 |
| Alfa Global Macro Diversified Classe N | EUR | 1024.37 | 05/03/2024 |
| BGB MULTISTRATEGY * | EUR | 886.11 | 05/03/2024 |
| ELF Absolute Return Bond Class C | EUR | 1207.72 | 05/03/2024 |
| FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITA REALI | EUR | 1211.44 | 05/03/2024 |
| FIC Fideuram Balanced | EUR | 1071.56 | 05/03/2024 |
| FIC FIDEURAM CONSERVATIVE | EUR | 1050.16 | 05/03/2024 |
| FIC FIDEURAM DEFENSIVE | EUR | 1019.46 | 05/03/2024 |
| FIC FIDEURAM GROWTH | EUR | 1097.06 | 05/03/2024 |
| FIC LPS FIDEURAM DEFENSIVE | EUR | 1003.31 | 12/04/2024 |
| FIC TGI DYNAMIC ASSET LOCATION | EUR | 1213.89 | 12/04/2024 |
| ITL FIC EVOLUTION 95+ | EUR | 1005.51 | 07/05/2024 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 0.80% | EUR | 101.84 | 07/05/2024 |
| ITL FIC TEMPO INVEST 1.50% | EUR | 102.55 | 07/05/2024 |
Fondi Interni Collettivi - 2
| Nome del Fondo | Divisa | NAV | Data di valorizzazione |
|---|---|---|---|
| American Fund A | EUR | 7.4019 | 15/04/2024 |
| Azionario Europa | EUR | 4.6045 | 03/05/2024 |
| Azionario Giappone | EUR | 3.365 | 03/05/2024 |
| Azionario Globale | EUR | 6.3311 | 03/05/2024 |
| Azionario Nord-America | EUR | 6.6666 | 03/05/2024 |
| Azionario Tattico Europa | EUR | 5 | 03/05/2024 |
| Cash Fund | EUR | 5.75709 | 03/05/2024 |
| Euro Bond Fund | EUR | 9.64749 | 03/05/2024 |
| Europe Tactical Fund A | EUR | 5.9491 | 03/05/2024 |
| Global Balanced Fund | EUR | 14.2099 | 03/05/2024 |
| Global Bond Fund | EUR | 9.65818 | 03/05/2024 |
| Global Equity Fund | EUR | 13.9584 | 03/05/2024 |
| Japan Fund A | EUR | 3.5172 | 03/05/2024 |
| Profilo Balanced | EUR | 12 | 03/05/2024 |
| Profilo Bilanciato | EUR | 9.82292 | 03/05/2024 |
| Profilo Conservative | EUR | 8.9365 | 03/05/2024 |
| Profilo Dinamico | EUR | 8.52413 | 03/05/2024 |
| Profilo Dynamic | EUR | 12.092 | 03/05/2024 |
| Profilo Prudent | EUR | 12 | 28/02/2024 |
* FIC chiusi a nuovi investimenti