AG2R La Mondiale
LA MONDIALE EUROPARTNER

Le informazioni corrette al 22 ottobre 2019 sono le seguenti :
Fondo Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N : NAV 998.98
Fondo Alfa Global Macro Diversified Classe N : NAV 988.47

 

FONDI ASSICURATIVI - UNIT LINKED

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N EUR 988.47 11/10/2019
Alfa Global Macro Diversified Classe N EUR 998.98 11/10/2019
ASFALIA CUSTODIA EUR 1014.96 11/10/2019
BGB FLEX ALPHA * EUR 274.26 11/10/2019
BGB MULTISTRATEGY * EUR 915.64 11/10/2019
ELF Absolute Return Bond Class C EUR 1150.81 11/10/2019

* FIC chiusi a nuovi investimenti

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
American Fund A EUR 4.7825 21/10/2019
Azionario Europa EUR 4.8543 21/10/2019
Azionario Giappone EUR 3.1491 21/10/2019
Azionario Globale EUR 4.4361 21/10/2019
Azionario Nord-America EUR 4.905 21/10/2019
Azionario Tattico Europa EUR 4.299 21/10/2019
Cash Fund EUR 5.76817 21/10/2019
Euro Bond Fund EUR 11.3833 21/10/2019
Europe Tactical Fund A EUR 4.4337 21/10/2019
Global Balanced Fund EUR 11.3496 21/10/2019
Global Bond Fund EUR 11.5214 21/10/2019
Global Equity Fund EUR 10.6171 21/10/2019
Japan Fund A EUR 3.2723 21/10/2019
Obbligazionario Europa EUR 9.9856 21/10/2019
Obbligazionario Globale EUR 7.2303 21/10/2019
Profilo Balanced EUR 10.4698 21/10/2019
Profilo Bilanciato EUR 7.03398 21/10/2019
Profilo Conservative EUR 9.0338 21/10/2019
Profilo Dinamico EUR 5.79015 21/10/2019
Profilo Dynamic EUR 8.78952 21/10/2019
Profilo Prudent EUR 11.39 21/10/2019
Profilo Prudente EUR 6.33809 21/10/2019